Revisar y registrar un pago a un proveedor

Antes de empezar

• El proveedor y sus documentos de compra deben estar registrados. Tené a mano la moneda, fecha e importe del pago.
• Prepará el medio utilizado y la cuenta de origen compatible cuando Tesorería esté activa. Revisá las retenciones que correspondan a tu operación.

Paso a paso

1. Revisá los documentos pendientes

   Abrí «A pagar», elegí el proveedor y consultá la cuenta a pagar. Comprobá cada comprobante, vencimiento y saldo antes de elegir «Registrar pago».

2. Prepará el pago

   En «Documentos a imputar», seleccioná los documentos y los importes que vas a cancelar. Completá «Fecha de pago», el medio y el importe; elegí «Cuenta de origen» cuando corresponda. Revisá las retenciones aplicables antes de continuar.

3. Comprobá la revisión

   Elegí «Revisar pago». Verificá proveedor, fecha, moneda, dinero entregado y retenciones si existen. Comprobá la aplicación a cada documento y el saldo resultante. Si hay una diferencia, usá «Volver a editar».

4. Guardá el registro

   Elegí «Guardar pago». Consultá el pago guardado y volvé a la cuenta del proveedor para comprobar el movimiento y los saldos de los documentos afectados.

Registrar el pago deja constancia de la operación en Riel. No ordena por sí mismo una transferencia bancaria: realizá el movimiento de dinero por el canal que uses con tu proveedor.

Qué comprobar al terminar

• El pago guardado muestra el proveedor, la fecha, los medios y las aplicaciones revisadas.
• La deuda se reduce por los importes aplicados. Si hay retenciones o saldo a favor, revisá también esos componentes.
• Cuando el pago afecta Tesorería, comprobá el movimiento en la cuenta de origen.